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迎接A股开市,港股涨嗨了!明天请尽情表现吧,A股君

上海陆家嘴并购联盟 2020-06-29 11:30:17

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港股又涨成了明星,看看今天港股的战绩就知道了:恒生指数报22516点,涨684.14点,涨幅3.13%,创下30日新高,国庆期间累计涨近8%。成交重上千亿,全日成交1086.7亿港元。

有网友神评说:A股一休市,各国都趁机狂欢啊!明天A股就看你了!


港股涨嗨了


如果今天晚上(107日夜到8日晨)没有特别大的利空,A股应该开红盘,而且有可能涨上一两天。因为在过去几天里,全球股市普遍回暖。尤其是港股,在107日和2日均出现了3%以上的涨幅,一副V形反转的样子。


港股的走势是这样的:



日本股市的走势是这样的:



新加坡股市是这样的:



法国股市是这样的:



英国股市是这样的:



美国股市是这样的:



国际油价最近被“普京大帝”的战斗机干预了一把,目前走势是这样的:



石油股井喷!

随着午后WTI油价升创5周新高,能源股领涨港市,中海油(00883)涨13.74%;中石油(00857)涨9.201%;中石化(00386)涨6.628%。中国神华在香港一度涨10.2%,创2009年4月来最大涨幅,收市涨9.25%。中煤能源曾涨10.7%,收市涨11.54%,昆仑能源涨8.46%。带动恒指加速上涨至3.1%,恒生国企指数劲升4.8%。


中资金融股集体爆发!

内银股为推高大市另一引擎,中国银行(03988)4.638%;工商银行(01398)4.968%;建设银行(00939)4.486%;交通银行(03328)3.226%。招商银行(03968)4.730%;农业银行涨3.642%;中信银行(00998)2.935%;民生银行(01988)3.659%

A股复市前券商股先行一步。海通国际H股涨10.50%领涨国泰君安国际涨逾9.836%;中国光大控股涨5.204%;中州证券涨4.866%;广发证券涨5.495%;中国银河涨10.190%。

其他蓝筹亦有强劲表现!

至收盘,港交所涨4.506%,腾讯控股涨1.719%,中国移动涨1.444%,中国平安涨3.846%。此外,商品巨头嘉能可一度上涨12.4%,长城汽车港股一度大涨16.9%


亚太股市六连涨


MSCI亚太指数大涨2.1%,有望创820日以来新高。香港恒生指数大涨3.1%,创逾30日新高,国庆期间累计涨近8%。此外,日经225指数收盘涨0.75%,报18322.98点。韩国KOSPI指数收盘涨0.76%,报2005.84点。台湾加权指数收盘涨1.20%,报8495.23点。

至此,A股国庆节休假期间,亚太股市已经实现了六连涨,港股恒生指数累计涨幅更是达到8%

道琼斯工业平均指数周二收于16790点,较929日收盘上涨4.6%A股休市期间,风险资产全面上涨,除了全球股市,原油等大宗商品以及商品货币和新兴市场货币均大幅走高。


第一个正面数据出炉


推动风险资产集体上涨的因素之一是中国经济出现首个回暖迹象。官方9月份制造业采购经理指数(PMI)微升至49.8,略高于49.7的市场预期;9月份财新制造业PMI终值为47.2,也高于市场预期。

高盛将其称之为“第一个正面的数据”。高盛经济学家邓敏强和魏静娴在报告中指出,经过了过去几个月令人失望的数据发布,9月份制造业PMI是第一个正面的数据。但后续仍需要观察其他数据,如工业生产,来证实9月经济形势的改善。


短期或有技术调整


港股已能突破前三次触及的2220022100点左右之阻力位,并冲破50天线,大市气氛明显改善。预料恒指或受A股带动,上试821日裂口下跌前收市位(22757点),惟短期或有技术性调整,21500点有较大支持。

单从技术上看,整个欲试顶之形态确相当明显,而所指的顶,暂当为99日之高位22228点及828日之高位22424,只要恒指能成功突破上述两个高位,技术上该有利于再进一步上试50天线。当然,成交金额能否配合将为关键,因任何升市均需动力作支持。


热闹看完,我们看看消息面:

影响股市的13大消息



大事



1俄罗斯在叙利亚实施首次空袭

北京时间930日晚,CNN援引美国官员称,俄罗斯已经在叙利亚实施首次空袭。


点评利好。俄罗斯对叙利亚境内的IS组织实行空袭行动。此消息一出,立即刺激欧美大涨。另据报道,伊拉克官方也表态希望俄罗斯空袭伊拉克境内的IS势力盘踞范围


2中国女科学家屠呦呦获诺贝尔生理学或医学奖

财联社讯,105日,被称为“三无科学家”的中国药学家屠呦呦是三位获奖人之一,因发现可有效治疗疟疾的青蒿素,成为了获得诺贝尔自然科学奖项的第一个中国籍科学家。


点评利好。消息一经公布,香港上市的医药股普涨,白云山H股涨逾5%领涨医药股,复星医药涨逾4%



3TPP谈判达成基本协议,或意在孤立中国

财联社5日讯,据日本共同社报道,当地时间5日上午,跨太平洋伙伴关系协定(TPP12个谈判国在美国佐治亚州亚特兰大举行的部长会议上达成基本协议,同意进行自由贸易,并在投资及知识产权等广泛领域统一规范。规模占全球4成的巨大经济圈将应运而生。在12个谈判参与国中,美国和日本经济总量巨大。奥巴马置评TPP:不能让中国等国家来书写全球经济规则


点评中性。按照新华网社论观点:中国不是TPP谈判"输家" ,后出牌者可后发取胜。



宏观



4人民币(消息汇总)

1930日晚间,央行公告称,境外央行类机构可通过人民银行代理、中国银行间外汇市场会员代理以及直接成为中国银行间外汇市场境外会员三种途径中的一种或多种进入中国银行间外汇市场,开展包括即期、远期、掉期和期权在内的各品种外汇交易。

2)在岸人民币兑美元(CNY)收盘涨0.10%,报6.3571元,创近一个月新高。当日成交额减少5.28%,报217.58亿美元;

3106日,汇丰声明称,根据环球银行金融电信协会(SWIFT)提供的数据,以价值计算,中国人民币8月份越过日元、并跻身全球前四大支付货币;

4107日,中国央行9月外汇储备3.51万亿美元,预期为3.5万亿美元。8月份外汇储备减少创纪录的939亿美元至3.56万亿美元。


点评利好。央妈对外开放金融市场(同时联手香港金管局数日之内多次对市场注入港币),汇率(在岸人民币,CNY)收创近一个月新高,人民币超越日元成为全球第4大支付货币,中国央行9月外汇储备超过预期。中国并没有在市场抛售人民币,更没有抛售美元。结合9月份的数据,同时中国黄金储备量稳步上升。对外界将这些数据公开,这说明全球对人民币的需求在上升,只会导致人民币走稳同时变强。


5中国财新制造业PMI发布,连续第7个月放缓

101日,中国9月财新制造业PMI终值47.2,预期47.0,初值47.08月终值47.39月财新服务业PMI 50.5,前值51.5


点评中性。中国9月财新制造业PMI为连续第7个月放缓,但放缓速度略超预期。财新智库首席经济学家何帆认为:制造业增长仍然低迷,但下降趋势有所减缓;当前制造业正处于结构调整的关键时期,需求疲软是使制造业整体供过于求,无法回暖的重要因素。稳增长将继续加码。下阶段货币政策将继续宽松,汇率政策继续求稳,财政政策继续加码


6美国9月非农数据远逊预期

美国9月非农就业人口+14.2万人,预期+20.1万人,前值从+17.3万人修正为+13.6万人。美国9月失业率5.1%,预期5.1%,前值5.1%


点评中性美国数据烂成一团渣。上周五(102日)公布的美国非农数据大幅低于预期,市场对美联储2015年加息的预期下降,2017年加息预期上升。市场反而能消化利空影响,欧股收盘全线飘红,美股收盘强势反转,美元暴跌后重回震荡区间。高盛首席经济学家Jan Hatzius在最新研报中表示,美联储可能要在2016年甚至再往后才加息。


79月全国CPI预计增长1.8%左右,比上个月有所回落

9CPI 数据将在1014日公布。多家机构预计9月份CPI同比增速将在1.8%左右,较82%的同比涨幅小幅放缓。


点评中性。交通银行首席经济学家连平指出,在国内经济环境和国际大宗商品价格低位震荡的情况下,非食品价格缺乏上涨动力,整体基本保持平稳,影响CPI走势的最大因素是食品价格。预计未来CPI有小幅上行的可能,但全年平均涨幅将低于2%,不会超过3%的物价调控目标。可能会对A10月份第2周、第3的市场造成极为有限的负面影响,但基本可以忽略不计


8IMF下调今年全球经济增速至3.1%,维持中国6.8%预测不变

IMF发布了最新一期的《世界经济展望》,下调2015年全球经济增速预期至3.1%,较7月时的预测下调0.2个百分点。其中,IMF维持中国2015年和2016年经济增长6.8%6.3的预测不变。


点评中性。理由同上。



市场



9全球股市大涨,油价大涨,嘉能可在香港市场连涨4天,累计涨逾60%

嘉能可在香港市场连涨4天,累计涨逾60%,成交额接近3个月日均成交额的3倍。另据财联社6日讯,嘉能可执行长格拉森博格(Ivan Glasenberg)称,铜矿商的大幅减产,将有助于推高未来18个月的铜价。因商品需求疑虑,以及债务沉重导致公司股价重挫后,这是格拉森博格首次公开发言。


点评重磅利好




行业



10房地产:薅羊毛时刻或渐开启?

930日:1非限购城市首付从30%降至25%央行、银监会发通知,在不实施“限购”措施的城市,对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款,最低首付款比例调整为不低于25%2全面推行住房公积金异地贷款业务住建部、财政部、央行就切实提高住房公积金使用效率发通知,提高实际贷款额度,月还款额与月收入比上限控制在50%-60%;设区城市统筹使用资金;拓宽贷款资金筹集渠道,积极推行住房公积金个人住房贷款资产证券化业务;全面推行异地贷款业务。102日:3北京有望近期实现不动产统一登记国土部当日公布的不动产登记进展称,北京力争近期全市实现不动产统一登记,开始颁发新的不动产权证。


点评中性至偏空。用潘石屹的话说:“杠杆从3倍(首付3成)增加到4倍(首付25)”。房地产行业高速发展时期已经成为过去。


116部委发布促进旅游装备制造业发展实施意见

101日财联社讯,从工信部获悉,工业和信息化部、发展改革委、交通运输部、质检总局、旅游局、民航局6部委于928日联合发布了《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》。意见明确了五项重点任务:加快实现邮轮自主设计和建造,大力发展大众消费游艇产品,提升索道缆车本土化制造水平,促进游乐设施装备制造业转型升级,推动低空飞行旅游装备产业化发展。


点评利好。《实施意见》明确了五项重点任务:一是加快实现邮轮自主设计和建造;二是大力发展大众消费游艇产品;三是提升索道缆车本土化制造水平;四是促进游乐设施装备制造业转型升级;五是推动低空飞行旅游装备产业化发展。



12林业“十三五”规划侧重“四个着力”

财联社7日讯,从国家林业局获悉,林业“十三五”改革发展规划编制将侧重“四个着力”:着力深化林业改革,深化集体林权制度改革,重点要保证所有权,引导林权规范有序流转和林地适度规模经营;着力保护森林资源;着力提升质量效益;着力夯实基础保障,加强林业科技创新和互联网+林业建设。


点评利好


13《港囧》10天票房达12.8亿,打破《泰囧》纪录!

《港囧》官微10414时宣布,徐峥自编自导自演的新作《港囧》票房已达到了12.8亿元,正式超过了前作《泰囧》12.67亿元的票房,成为内地影史票房最高的2D国产片。


点评利好。传媒娱乐的炒作原因业绩靠谱,预期可靠。



机构看市


花旗:A股等市场有望涨30%

花旗分析师指出,在截至2016年底的未来5个季度中,全球范围内最值得看好的是亚洲股市,其中包括中国A股在内亚洲新兴市场有望上涨30%,而日本股市可能大涨31%。

美股也是花旗眼中值得勇敢投资的对象。花旗称,投资者应鼓起勇气买股票,明年底标普有望达2200点。

巴克兰德等分析师在报告中指出:“勇敢时刻(再度)降临了。我们认为,最新的全球股市卖盘代表着‘年老的’牛市的回调,而并不是下一个重大牛市的开端。我们的熊市‘清单’上包括16种因素,这些因素在2000年和2007年股市见顶时都曾闪现出卖出信号。而就目前而言,仅有三种因素正处于危险区域中。整体来说,花旗集团的策略师预测到2016年底时,全球股市将会上涨20%。我们怀疑,市场定价已经反映出了温和的全球企业每股收益收缩,但如果发生更严重的衰退,那么我们的看多观点明显将面临风险。”

花旗预计以本币计全球股市未来5个季度将上涨20%,美股将攀升15%,泛欧股市上涨27%,英股将攀升25%,澳洲股市将上涨23%,全球新兴市场整体将攀升27%,而牛气最足的是包括A股在内的亚洲股市。

五大券商论后市:国庆节后A股行情如何走

申万宏源:沪指有机会重现09年式大反弹。市场最坏的情况是已进入一个“正常的熊市”,但熊市会有反弹,如果出现重磅改革催化,很可能出现类似上证综指2009年那样的大反弹。绝对收益投资者参与和公募基金的排名机制保证了反弹的参与度,但做熊市“存量加仓”的反弹需“左侧介入,及时止盈”。“不悲观”仍是前提,关注上行和下行风险。十月的风险收益比未必比九月高,但黄金十一月,钻石十二月可以期待。

海通证券:看好四季度A股的修复行情。目前资金充裕是最有利因素,随着十三五规划、国改细则、积极财政逐步明朗,市场情绪有望提振,看好四季度A股的修复行情。

民生证券:“9.11-双十二”中级反弹到了吗?目前去杠杆加引入市场几成定论,发令枪已经打响,管理思路转变明显,还差一个流动性超出对冲范围。如果流动性迟迟没有放松,会影响到反弹高度,如果及时放松,那么中级反弹完美实现。从历史经验来看,四季度往往也是市场变盘的节点。市场反弹将以蓝筹搭台、主题伴奏、成长唱戏展开。根据中级反弹展开的节奏和特点,建议投资者重点关注业绩与市场弹性相对更好的板块。

兴业证券:四季度或有中级反弹。目前股市处于构筑“市场底”的黎明之前,最迟到10月上旬,做空动能将进一步衰减,利空出尽,反弹动能不断孕育。四季度行情,是跌深反弹,也是大分化行情。四季度反弹行情大分化,增量资金短期大规模入市的难度大,股市以存量资金为主、增量资金为辅,需要专业化投资、精细化投资。

平安证券:A股仍存在三大风险,配置偏好成长股。股票市场仍存在一些不容忽视的风险:第一,政策支持蓝筹和国企,和资本市场风格偏好严重不相符;第二,监管对于内幕交易监管趋严,对市场的后续影响尚有不确定性;第三,上市公司下半年业绩存在下调风险,外延式并购减少大大增加了成长股业绩的不确定性。股票市场建议在四季度缓慢增加配置,同时在市场风格上仍然建议增配成长股。


即便普遍看好,但

10月份不确定性太大


10月份将召开中共十八届五中全会,研究制定第十三个五年计划,围绕这个计划,会有一些热点产生。但整体而言,我对10月行情维持谨慎态度。


为什么这样说?因为11月是中国的一个重要“时间之窗”,国际货币基金组织(IMF)将讨论中国最渴望实现的两件事:增加IMF的份额,把人民币纳入“特别提款权一揽子货币”(SDR)。这是中国实施对外战略(一带一路)的重要步骤,高层极为重视,这也是习奥会的主要内容。为了通过审核,股市肯定要在某种程度上恢复常态,向外国人证明我们没有过度干预市场,这将对股市构成短期利空。


高层在稳增长和促改革之间的权衡,是影响股市走向的最重要因素,因为我们的股市还是一个彻头彻尾的政策市。如果高层的确不惜搁置IPO注册制改革,来解决眼前的问题,那么股市可能会抓住时间,走出反弹行情;但由于人气已经严重受伤,一两个季度内想重回牛市完全不可能。如果高层坚持改革导向,愿意过一段苦日子,则股市需要再下台阶,寻找真正的市场底。我个人认为,市场底在2500点以下,2000点以上。


当然,这还牵扯到超过2万亿的股权质押贷款问题。这可能是管理层不愿意“放手”,让股市寻找市场底的重要原因。


总之,10月A股充满了不确定性,而且从横盘已久来看,必须要在本月寻找到突破的方向。




行业配置策略



申万宏源认为,回调逐步买入优质白马成长才是第一要务。高股息标的值得持续关注。而弹性更大的机会来自于基本面最为确定的医疗服务和休闲娱乐,以及景气度较高的环保、新能源汽车、信息安全和核电等子行业。十八届五中全会临近,密切关注“十三五”规划中可能超预期的子领域,特别关注二胎。或者自下而上从高增长、高送转、再融资和员工持股计划诉求等角度寻找个股。


海通证券认为,左侧资金可逢低布局制造升级(先进制造、新能源)、信息经济(大数据)、现代服务(医疗、娱乐)等板块,主题关注大上海板块。


民生证券建议投资者重点关注业绩与市场弹性相对更好的板块,重点关注金融、医药、轻工制造、商贸零售、餐饮旅游、电力、计算机、传媒等行业投资机会。主题方面重点关注近期有政策催化,具有转型与稳增长双重特征的板块,尤其是三大热点,即十三五规划、国企改革和习奥会相关的概念板块,重点关注迪士尼、新能源汽车与充电桩、核能核电、网络安全与大数据、国企改革、在线旅游、石墨烯等概念板块。


兴业证券认为大机会仍在新兴产业、转型经济领域。 (1)跟随中央找机会:稳增长和调结构的公约数、十三五规划,重点看好先进制造业。(2)跟随产业资本找机会:重点看好互联网消费相关细分机会(包括广告、游戏、支付、娱乐、o2o、在线医疗、智能家居、车联网、在线教育、智能硬件)等;现代服务业(医疗保健、体育、娱乐传媒、保险、旅游、文化教育等)。可以根据产业资本的行为寻找股价安全边际:并购重组、近期被大股东/高管大幅增持、举牌的股票;主题投资:“国企改革”和信息安全(网络安全、北斗产业链等).


渤海证券建议关注受国家政策主导的新能源汽车产业链和海绵城市建设的主题性机会,关注员工持股计划与定增标的的配置机会,以及摘帽行情和年报高送转行情的提前布局机会。


浙商证券认为布局防御为主,参与反弹为辅。以布局防御板块角度,我们总体思路是回归基本面、回归业绩。从动态估值水平出发,我们选取银行和家用电器;从传统防御价值出发,我们选取医药生物和公用事业;从潜在政策刺激出发,我们选取建筑建材和农业。以参与阶段性反弹行情角度,我们总体思路是围绕“事件驱动、政策刺激、超跌反弹”等三大反弹行情驱动力,从超跌股、高弹性和小盘股等三个维度自下而上精选受益板块和个股。


国都证券建议布局结构性机会。(1)近期仍可重点挖掘质地优、被错杀、已低估、有看点的超跌优质个股,建议重点从金融、房地产、家电、食品饮料、医药等行业中优选个股;(2)中期围绕中国经济转型升级、改革创新领域,自下而上深挖国企改革、智能制造、高端装备、文化体育旅游、互联网+、军工等超跌优质股;(3)行业景气好转或持续上行的农业养殖、持续放量的电动汽车产业链、电影院线等;(4)近期稳增长发力的城市地下管廊建设、配电网、4G宽带、环保等PPP项目。


来源:股市老兵、天天说钱(微信ID:liuxb0929)、同花顺财经、证券时报


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