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点评 | 消费降级成最强风口,疯狂的苹果利空A股?

京城投资家 2020-07-27 15:41:31

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隔夜美股大跌,朝鲜再次出尔反尔等因素,构成指数回调的主要原因;苹果期货暴涨,成交量接近沪深股市交易量,也会分流一部分A股资金。毕竟A股监管太严了,不排除游资转战期货阵地。


昨晚常山药业一则公告,说中国有1.4亿人阳痿,让7亿中国男人集体躺枪;都说做人难,想不到做一个健康男人,可谓“男上加难”啊!奇葩的是,今天常山药业直接封板,收盘还挂着14万封单,难道公司先吃伟哥了?


在一片争议中,常山药业今天出来回应,公告数据取自2015年国信证券一份研报,同时也参考了白云山此前公告,公司并没有故意夸大的成分,只是寻找了一些数据...这招玩的漂亮,直接把锅甩给券商和其它上市公司了。


有人梳理A股公告发现:中国阳痿1.4亿,糖尿病1.1亿,不孕不育2亿,乙肝携带者1亿,精神病1.8亿…果然在A股,才能看懂中国,感觉泱泱大国,都没几个健康的人了!


无独有偶,在今年年初,中国精神病第一股康宁医院招股书说:中国每8人当中,就有1人患有精神疾病,这个数据把发审委吓坏了,IPO直接给否了;当时康宁医院董秘很心碎,辩解称,谁说精神病院上市是笑话?


实际上,相比1.4亿阳痿,精神病这个数据真实性更高,炒股的,玩彩票的、看国足的,都可以列入到精神病范畴!刀锋认为,阳痿和精神病,堪称股市两大杀手!很多股民,自从炒股后,就没啥性生活了,跟阳痿没两样;很多亏了钱,就怀疑人生,这也是一种病啊!

……

隔夜美股全线收跌,朝鲜强硬表态,永远不会弃核换取与美经贸往来,强势股普遍开局不佳,风险偏好下行引发调整。


最近消费股异军突起,从传统的喝酒吃药开始全面向大众消费扩散,啤酒饮料矿泉水,瓜子花生八宝粥,榨菜火腿方便面,让人不禁回忆起大学宿舍围炉打火锅和坐绿皮车回家的感觉!


市场主线就一个:消费降级!前期大热的妖股和近端次新都得靠边站。品饮料、啤酒白酒、酒店餐饮、生物医药。猛了一看,好似重新回到品牌和知名度投资的大消费时代!


来伊份煌上煌鸭脖子,吃点盐津铺子和桂发祥的麻花,不够就再去天宝食品买点,另外配点宏辉果蔬的水果,最好是新鲜的 庄园牧场的,当然少不了燕京啤酒惠泉啤酒了,人生多美好呀,万一吃坏肚子,放心,有九典制药海翔药业双成药业包治百病,放心大胆吃吧。对了,来电莲花健康的味精,安记食品、双塔食品、三全食品、海欣食品的各种东东,都来点。当然最重要的是要有盐巴,湖南盐业,不然人生寡然无味!


就连全民中毒的抖音,也可以算消费降级,不用出门不用花钱就能看遍花花世界。不过,经历昨天涨停潮后,今天个股两极分化严重,市场新挖掘的中广天择、天龙集团受捧,日出东方、网达软件等老面孔则被抛弃。


说到消费降级,就不得不提苹果这种常见水果,这两天在投资圈都炸开了锅。苹果期货最近掀起逼空行情,4月20日以来涨幅近30%,市场传言某大佬已放出涨到10000以上的豪言。小苹果有多疯狂,看一组数据对比就知道了:今天苹果1810期货的成交额高达3628亿元,所有合约总共成交额达到6163亿,而A股总共才成交4019亿。


期货这边涨疯了,股市没办法保持淡定,期现联动的好戏上演。主营新鲜苹果和葡萄干的朗源股份,集合就被资金疯狂顶涨停开盘;水果销售占据营收比例高达96%,宏辉果蔬(新填权)小幅高开震荡拉板。


关于后市,隔夜美股大跌,朝鲜再次出尔反尔等因素,构成指数回调的主要原因;苹果期货暴涨,成交量接近沪深股市交易量,也会分流一部分A股资金。毕竟A股监管太严了,不排除游资转战期货阵地。技术面来看,上证60日线压力明显,若没有较大利好,突破也很难一蹴而就,此处不排除还有回踩。


短线操作方面,尽管由于资金面的捉襟见肘,永和智控等核按钮频发,但市场赚钱效应不减:华锋股份13天11板继续高歌猛进,湖南盐业、锋龙股份放量连板,建新股份趋势涨停创新高,都在不断拓展市场的想象空间。


跟扩大内需有关的“消费降级”主线清晰,今天制造出10余股的涨停潮,有小高潮迹象,但还会有资金继续接力;罗牛山新高突破,欢乐哥拍案大东海A,海南概念有开启第二波的趋势。另外,宏川智慧公告明日复牌,锋龙股份强行打板只为迎接总龙头出关,开板新股后市仍有炒作机会。

……

最近老家伙们开始频繁对A股发声,昨天是曾经的宏观第一名高善文,今天是曾经的策略第一名张忆东,发表了题为《当前宜轻仓,二季度末是道坎可抄底!》的研究报告。跟高善文的高调唱多正好相反,张忆东明显是看空的,至少是短线看空。


看空的理由是:美联储6月加息+美股中期选举魔咒+中国去杠杆。正所谓“五穷六绝七翻身”,除了美股因素,对A股来说,6月份确实经常发生惨案,比如曾经的钱荒。另外,二季度末通常要做半年度总结,不排除今年有关部门要突击完成一些“去杠杆”的指标。当然,还有6月份还有著名的世界杯魔咒。


关于去杠杆,刘副总理昨天在金融风险专题会上的发言很震撼,好像朱镕基1993年金融治理整顿后,我党就再没有说过这么狠的话!刘鹤表示:“使全社会都懂得,做生意是要有本钱的,借钱是要还的,投资是要承担风险的,做坏事是要付出代价的。”

猜想
中美谈判实现突破,主力资金分批抄底

昨天盘后,新华社报道刘鹤昨天上午还在开会讲话,市场一度认为中美谈判出现新的变数!但今天中午,新华社又报道称刘鹤当时时间15号下午到达美国,打消了市场的疑虑。明天就要开始正式的谈判,这次双方都带着诚意,预期谈判将会有重要突破!

股指冲高回落尾盘跳水,各大指数全线收跌。盘面来看,食品、医药、海南等涨幅靠前,近端次新、填权、抖音概念剧烈分化。两市共33股涨停,局部性赚钱效应仍在;总成交4019亿,量能基本持平。

1.政策猜想:中美谈判实现突破

实现概率:80%

昨天盘后,新华社报道刘鹤昨天上午还在开会讲话,市场一度认为中美谈判出现新的变数!

但今天中午,新华社又报道称刘鹤当时时间15号下午到达美国,打消了市场的疑虑。

明天就要开始正式的谈判,这次双方都带着诚意,预期谈判将会有重要突破!


2.主力猜想:分批抄底

实现概率:70%

市场仍处存量博弈局面,消息面没有明显利空,指数调整空间就不会太大,短线获利盘清洗完毕后,就将酝酿新一轮反弹。尾盘股指跳水,明天再惯性下杀一把,做空动能就能充分释放,主力将开始分批抄底。


3.技术猜想:探底回升

实现概率:70%

今天指数未能高开直接突破压力线就注定了继续弱势整理,看深成指日线图,冲高回落依旧卡在黄色8天均线和绿色55天均线之间,但这里有MACD指标的趋势向上,不看空,明天至多是探底回升的加仓点,不排除低开高走直接突破的可能。操作建议:无论涨跌都加仓。


4.大盘猜想:低开震荡

实现概率:65%

昨天上证指数突破60天线,今天未能惯性冲高,意味着反弹节奏要缓一缓。市场氛围转弱,股指上行压力较大,大盘低开震荡,下探10天线回踩蓄势,而后酝酿反弹概率大。


5.热点猜想:朝鲜改革

实现概率:60%

朝鲜表态永远不会以放弃核发展换取与美经贸往来,美朝撕破脸皮,就只能和中国坚定结盟,中朝自贸区将提上日程,后续可能有相关政策性利好出台,个股可关注曙光股份(600303)、长春经开(600215)、龙建股份(600853)等。


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