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金生丽水

小小辛巴 2020-07-09 09:08:10

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导 读

本文昨天首发于知新派。没赶上看万科大戏深度解读的,赶紧去看看知新派周末的文章和视频。文末二维码,阅读原文都是快速通道。



好好的一个安静周末,都被万宝之争给吵死了。好在知新组合还不错,旗开得胜,可以抒怀。


现在热议王石侵害万科股东利益的,大多手上一股万科A都没有,很多人都只是为讨论而讨论,见热闹就扎堆,当万科在14、15元冷清地晃悠时,又有多少人像哥一样提前买了,等到炒到24.43元停牌时还拿着的?有意思的是,真正可能被侵害的大股东——那位炸油条出身的姚振华大老板却静默不语,因为无论市场如何吵闹,他都名利双收地赚到了,沉默是金,越成功越要低调。


做人很难学,做事可以学。


作为交易者,该学的不是凑热闹,而是像油条华一样在低位静默地捡金子,大丈夫当如是,王侯将相,宁有种子乎?


我承认,我刚开始在底部买入一点万科A时,是跟风了油条华,由于仓位轻,所赚不多;但是,当我自己在42到48元之间重仓买入东阿阿胶时,却是油条华跟在了后面;这没有什么阴谋或不谋而合,只有低估买入不畏牛熊的王道


我们该学的就是在低迷寂静的荒野世界拾拣金子,但世界那么大,该去哪里寻觅呢?


有兄弟肯定要说了:“我知道,我知道,题目早就明说了,‘金生丽水’,那肯定是在风景秀丽的水边找。”


哥只能说:“没有文化很可怕,而没有传统文化,望文生义的乱说,更可怕,难怪那么多只看名字就买股票的人。”


金生丽水,玉出昆冈,出自于千字文,丽水、昆冈都是指特定的地方。


世事相通,熊市也只有特定类属(比如说酒药股)的低估股票,才能淘到金子,熊市中的低估股票是很多,但谁也不知道要低估多久,是低估十年还是二十年?乱买是会被沙子给活埋的。


之前,我已经反复分析过了,熊市牛股主要集中在酒药股,而我们知新1号之所以选择东阿阿胶作为重仓首选,就是因为它是医药股中最低市盈率的少数几个之一,且它的市盈率低并不是因为偶然性利得,而是因为业绩长期稳定增长所致,加上股价7年不涨,泡沫尽去,价值明显低估。


股票一旦变便宜了,就会被各种人给盯上,赵丹阳在49元买,也许是看好了将来的价值回归;油条华手下的旗舰——“海利连连”在48元买,也许是看中了股权之争的投机机会(据说是为下一轮万科股权争夺战的前哨站,让华润顾此失彼,到处失火);知新1号在47.1元建成首要重仓,是基于熊市中市场更偏好防御性的酒、药股票;而东阿阿胶的高管们出资1.2亿在46.3元买入,是把个人利益与企业发展绑在了一起……


总之,当足够便宜时就会有各种炒作可能,哪怕是熊市也无法阻碍。


此外,我们知新1号还建仓了约25%的黄酒股票,相对于目前较火的白酒股票,黄酒仍处在底部区间,而酒类股票一直有着较强的比价效应。当贵州茅台创出历史新高时,其他白酒股也就奋起直追,在它们身上已经看不到熊市的影子,目前有不少白酒股已涨到接近去年高点时的位置。


去年顶点为上证指数5178点,截止到2016年6月17日,上证指数为2885点,涨跌幅为-44.28%;从统计数据对比可以看出,同期的几大知名白酒股远好于指数(注,以下顶点均指2015年上证5178点前后,价格均为前复权):

贵州茅台顶点价格为259.66元,

目前278.26元,涨跌幅7.16%;

酒鬼酒顶点价格为21.88元,

目前23.75元,涨跌幅8.54%;

古井贡酒顶点价格为50.3元,

目前49.72元,涨跌幅-1.15%;

五粮液顶点价格为33.85元,

目前32.71元,涨跌幅-3.36%;

洋河股份顶点价格为79.63元,

目前76.2元,涨跌幅-4.3%;

水井坊顶点价格为17.19元,

目前15.67元,涨跌幅-8.84%。


在指数下跌了四成的情况下,如此多的白酒股却已经超越或者接近去年牛市时的顶点,这说明了什么呢?说明了这正是一个熊市吧,熊市就是各路机构抱团买入低估值酒药股的时候,白酒已经追之不及了,而仍处在底部无人问津的黄酒,随着新一轮提价周期与并购集中的到来,很可能成为下一个待挖掘的大金矿。


基于长线淘金这一理念,我们在两周前建立了酒药1号组合,为了更长远的目标,我们决定把酒药1号更名为知新1号,请大家不要在雪球网中翻找了,我们已经把它给隐藏起来了,因为这是一个长线组合,比较少变动品种与仓位,所以一周只用公布一次就够了。正常来说,我们的仓位比较少调整,但出现比首次建仓价低的时候,我们可能会逢低买入地加仓,比如说,上周一,加仓了古越龙山与会稽山,本周一,因白云山下跌较多,就主加了1%的白云山,微量加了点以岭药业。


记得我们刚建立这个组合时,有江湖人士说:“尼玛,这组合有三座大山,还想翻身赚钱,也太逆天了吧。”呵呵,构成这个组合的五个股票还真有三座大山,分别是白云山、会稽山、古越龙山,如果以岭药业的岭也算是山的话,实际上是四座大山,这还真是很难翻身的。


但是,在华夏诸神的保佑下,正如股语云:“青山遮不住,毕竟东流去”,虽然四座大山不怎么赚钱,但东阿阿胶却“东风吹,战鼓擂”地推动组合上行,喔玛尼都逆天而来了。


两周之后,这个组合开战告捷,旗开得胜,总收益4.47%,净值1.0447,持续跑赢同期各大指数,并在雪球网的近百万组合中,跑赢了78.14%的组合。同期沪深300指数-2.5%,知新1号胜出。

如图:


 

组合情况如下:

1、东阿阿胶,仓位31.96%,买入价47.1元,现价52.41元;

2、古越龙山,仓位13.33%,买入价9.77-9.54元,现价10.17元;

3、会稽山,仓位12.73%,买入价12.66-12.3元,现价13.56元;

4、白云山,仓位11.03%,买入价24.46-23.36元,现价23.91元;

5、以岭药业,仓位9.97%,买入价15.48-15.06元,现价15.33元。

现金留存:20.98%。


本周计划,如白云山继续下滑,则择机加仓。

最后,我们无法预知世界将如何震荡,但我们坚信,低估的好股票终将越震越上。


金生丽水,源远流长。

静心坚守,价值为王。

 

小小辛巴2016年6月20日写于鹭岛百家村。



小小辛巴:我命由我不由天

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