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小小辛巴:顽强蜗牛

小小辛巴 2020-05-21 13:03:12

关注知新派,你可以预见未来!


导 读

本文昨天首发于知新派。没赶上看万科大戏深度解读的,赶紧去看看知新派周末的圆桌奇葩说。文末二维码,阅读原文都是快速通道。


世界认为英国不会脱欧时,她偏偏就脱了,但更想不到的是,脱完了以后,英国最近又冒出了个“二投派”,要求再次公投回到欧洲怀抱。


股市也是如此,受这些消息影响,上上下下地很欢快。



比较不欢快的是那些被折腾死的股民。


你永远不知道人心的短期反复,但应该知道长线持股能化解这些短期波动的伤害。


我们不需要知道明天股票会涨还是会跌,我们只要找到那些长期上涨的股票就可以了,真正会涨的股票,虽然也会跟着市场上下震荡,但总是能够做到涨得时候多涨一点点,跌的时候少跌一点点,日积月累地下来,慢慢就涨上去了,哪怕是熊市也无法阻挡它的步伐。




今天,贵州茅台再创历史新高了,在它身上能看到近期消息的剧烈影响吗?当爬上巅峰之后,之前的沟壑、天堑,都不过是细小的心灵颤抖。


我承认,我们没有那么牛,没有全仓买入贵州茅台,但是,我们新设立的知新1号的表现还是不错的,虽然涨得不多,今天同样也创出了新高,经历了三周的风风雨雨,目前盈利5.31%。


交易的要诀就在于找到能够长期上涨的股票,然后利用短期下跌恐慌尽量买到很不容易亏钱的价格。


上周我们组合的主要买入对象是古越龙山,原定计划是乘下跌买入白云山,但是,考虑到组合已经有近54%的仓位布局在了医药股上,因此不想再买入过多的医药股,只在23.76元-24.39元之间小幅提升了白云山的仓位,由11%提升至13%,重点还是放在了加仓酒类股上。


在古越龙山与会稽山之间我们做了取舍,短期来看会稽山确实是比较强,筹码锁定更好,且是新上市的民营企业,可能在短期取得更大涨幅,但是,考虑到我们所要买的主要还是长线潜力股,如果真的是要追涨的话,还不如去追短期更能涨的白酒股,因此,重点选择了古越龙山,上周利用市场下跌,在9.94元-9,81元之间加大了买入力度,仓位由13%提升至21%。然后,果然,重仓买入的古越龙山,就是涨不过持仓更少的会稽山。


看着跑得比蜗牛还要慢的古越龙山,只觉得又好气又好笑,做为行业老大,长得丑不是你的错,但跑得慢得吓人,就是你的错了,当然啦,更难受的还是我,错失会稽山,还得打破脑袋无中生有地写些理由,解释说为什么更看好古越龙山。


以下分析可能是错的,兄弟们估且看看吧。


首先,我总是习惯性地做深远布局,但有时候太深远,以至于远到我都根本看不到胜利。所以,这次深远布局古越龙山,可能是一个错误。


其次,我喜欢低估股票,但是,历史也证明低估并不代表就一定会涨,低估可以一直低估。因此,要注意市场偏好,如果资金愿意往某类股票流入,那么,低估才有被挖掘的机会。目前来看,市场既然可以把贵州茅台给炒得迭创新高,说明还是认同酒药股的传统投资机会的,因此,资金流向会倾向于到这类股票中寻找机会,而古越龙山将来才有望从低估值实现向上的价值回归。


第三,股票是炒预期,烂股票如果烂到顶后,那么就能形成众人抛无可抛的铁底,再在各种基本面向好因素的催化下,不断震荡向上,那么这种股票的价格安全度就很高,再大的坏消息已无法导致它跌得多深,而稍有点好消息就能刺激得它不断向上。


古越龙山已经十年不涨,价格泡沫已经被股灾的几次大跌彻底清除干净,目前处于相对低位区;从估值来看,市净率处于酒类股的最低前几名;市盈率虽然偏高,系因为业绩处于行业周期低谷,盈利差,导致市盈率高,随着业绩回升,该指标有望在将来大幅降低;今年5月份,黄酒行业公司大多开始了提价进程,行业有望走出谷底;有望进行国企改革,改变人浮于事的低效经营模式;投入巨资拍摄的《女儿红》,有望在年底前开播,有助于年底旺季促销……


而从另一方面讲,会稽山作为古越龙山的主要竞争对手,目前发展形势咄咄逼人,不断加强并购,扩大市场份额,古越龙山作为目前的行业老大,虽然还有点固步自封,但早晚会被刺激得有所行动,积极应战,要么加强营销提升业绩,要么就是增加并购,对于国企老总来说,业绩不行也就算了,如果连龙头地位也不保的话,恐怕是不好向党和人民交代的,而古越龙山作为老国企,底蕴是有的,关键是如何发挥出企业活力。


总之,后续的催化利好消息还会有很多,所以,尽管明知它短期涨不过会稽山,我们还是选择了主要加仓古越龙山。


相信古越龙山不仅仅是一只蜗牛,还有充分条件成为一个有文化的盛装蜗牛,将来一定会卖个比较好的价钱。


当然啦,如果古越龙山只甘心当一只没人要的蜗牛,最终成为会稽山的蜗牛大餐,被会稽山给吞并,也无所谓,我们早就在低位买入了13%的会稽山,仓位也不轻,好东西都烂在咱家的锅里,谁也跑不掉。


最后报告一下知新1号的组合情况。


2016年6月6日成立,至2016年6月27日,赢利5.31%,同期沪深300指数下跌,为—2.26%,在雪球网近百万个组合中,跑赢78.44%的组合。

如图:


组合情况如下:

1、东阿阿胶,仓位31.96%,买入价47.1元,现价52.83元;

2、古越龙山,仓位21.15%,买入价9.94-9.54元,现价10.05元;

3、会稽山,仓位12.9%,买入价12.66-12.3元,现价13.86元;

4、白云山,仓位12.98%,买入价24.46-23.38元,现价24.29元;

5、以岭药业,仓位9.99%,买入价15.48-15.06元,现价15.49元。

现金留存:11.02%。


下周计划:如有下跌,继续加仓买入古越龙山或白云山。


预计未来市场仍很难预计,因为脱欧是给周边股市带来重创,且持续影响各类大宗商品市场,A股虽然走得较强,但上涨的主要还是高估值的创业板股票,而银行股等低市盈率权重股却表现不佳,随着它们重心下移,指数能否维持住目前的强势态势还很难说。


但是,既然我们选择了有长远前景的酒药股来穿越牛熊,那就不能畏惧这些风雨,坚持是我们的致胜法宝,就没理由放弃。

哪怕做的都是些很慢的蜗牛股,我们也是内心坚强的蜗牛。

 

小小辛巴2016年6月27日写于鹭岛百家村。



小小辛巴:我命由我不由天

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